Эксперт-проект

Эффективное управление оборотным капиталом на базе решений 1С

Предлагаем внедрить эффективное управление оборотным капиталом на базе алгоритма MRP¹

Обеспечить оптимальный размер запасов
Предотвратить ошибки в заказах
Увеличить рентабельность оборотного капитала
Гарантировать наличие материалов и комплектующих на складах «точно в срок»
Сделать систему управления прозрачной и интуитивно понятной
Высвободить денежные средства на развитие предприятия
Достичь уровень обслуживания заказов покупателей 98-99%

¹ MRP (Material Requirements Planning — планирование потребности в материалах) — система планирования потребностей в материалах, одна из наиболее популярных в мире логистических концепций, служащая основой информационных систем.

Внедряем эффективное управление оборотным капиталом в два этапа

Этап 1. Оптимизация и автоматизация

Шаг 1. Оптимизируем нормативно-справочную информацию (НСИ):

диагностируем текущее состояние НСИ: прежде всего структуры системообразующих справочников
оцениваем текущие настройки системы, настройки учетных политик
вырабатываем рекомендации по изменению структуры НСИ, имеющихся настроек
применяем согласованные с вами изменения

Шаг 2. Оптимизируем управление оборотным капиталом:

настраиваем отчеты по фактическому оборотному фонду
встраиваем и адаптируем обработку Расчет потребностей MRP для заказов поставщикам
обучаем менеджеров и бухгалтеров (экономистов)
заносим модификаторы заказов в карточки номенклатуры и поставщиков
встраиваем и адаптируем печатные формы заказа поставщикам
настраиваем отчеты по заказам, товарный календарь, операционные отчеты
составляем Регламент управления закупками и оборотным капиталом

Шаг 3. Оптимизируем управление денежными средствами:

проектируем справочник статей движения денежных средств, назначаем менеджеров-распорядителей
встраиваем и адаптируем документ Сводное платежное распоряжение
обучаем казначеев и менеджеров
составляем и заносим в 1С планы движения денежных средств
настраиваем план-фактную отчетность
заносим в 1С заявки на расход и планируемые поступления денежных средств
настраиваем платежный календарь
составляем Регламент управления денежными средствами

Варианты реализации

«Под ключ»

Участники со стороны Подрядчика: финансовый эксперт Смирнов С.А.
+ ИТ-эксперт
Ожидаемый срок реализации: 4 месяца
Стоимость 1 900 000 рублей

В стоимость входит:
1) активное участие экспертов в совещаниях по проекту, анализ экспертами документов и выработка готовых решений
2) участие специалистов внедренческой компании в разработке отчетов, обработок, документов

«100% Экспертиза»

Если у вас есть собственные 1С специалисты или договор с внедренческой компанией, то возможно поручить им доработку 1С решения, в таком случае на стороне подрядчика будут услуги финансового эксперта Смирнова С.А. и стоимость проекта составит 950 000 рублей

Все коммуникации проходят удаленно, поэтому проект может быть в любом регионе

«Руководство»

20 онлайн совещаний-консультаций с ведением протокола – построение с помощью вашей команды под руководством финансового эксперта Смирнова С.А. системы эффективного управления оборотным капиталом. Стоимость 190 000 рублей

Этап 2. Повышение эффективности

После оптимизации и автоматизации, повышаем эффективность управления оборотным капиталом

Шаг 4. Эффективное управление денежными средствами

Выработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости организации
Повышение точности прогнозирования денежных потоков
Сокращение расходов на покрытие кассовых разрывов
Сокращение расходов на внешнее финансирование: выбор максимально эффективных инструментов финансирования: кредиты, овердрафты, различные виды факторинга, лизинг, облигации, иные доступные источники
Организация плановых совещаний с сотрудниками смежных подразделений, определение типовых повесток совещаний, помощь в организации первых совещаний
Стандартизация процессов управления денежными средствами, разработка и внедрение регламентов

Шаг 5. Эффективное управление запасами

Определение уровня страховых запасов для предотвращения ненужных закупок или перепроизводства
Внедрение и сопровождение первых циклов закупок с использованием обработки Расчет потребностей MRP
Еженедельная оценка уровня исполнения заказов (покупателей, на производство)
Проведение «плавающих» инвентаризаций запасов
Учет сезонности в планировании продаж и оценка влияния сезонности на размер оборотного капитала
Выстраивание коммуникаций между финансовой службой и складами, соответствующими подразделениями

Шаг 6. Эффективное управление расчетами с поставщиками

Максимальное использование стандартных договоров поставки с оговорками в пользу предприятия
Разработка Политики закупок, положения об ограничении авансов по поставкам
Внедрение системы контроля за исполнением поставщиками своих обязательств по договорам
Внедрение системы контроля, не допускающей осуществления платежей ранее согласованных сроков
Консолидация логистических затрат за счет сокращения количества поставщиков (если применимо)
Централизация закупочной деятельности с осуществлением централизованных сделок (если применимо)
Выстраивание коммуникаций между финансовой службой и отделом закупок

Шаг 7. Эффективное управление расчетами с покупателями

Разработка типовых требований к клиентам и типовых коммерческих условий при продаже товаров и услуг
Установление кредитных лимитов и отсрочек платежей
Формирование внутренней системы оценки благонадежности контрагентов
Контроль своевременности поступления денежных средств от покупателей
Реструктуризация просроченной дебиторской задолженности
Разработка системы Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) – собираемость выручки, другие
Выстраивание коммуникаций между финансовой службой и коммерческой службой (отделом продаж)

Варианты реализации

«100% Экспертиза»

Участник со стороны Подрядчика: финансовый эксперт Смирнов С.А.
Ожидаемый срок реализации: 4 месяца
Стоимость 950 000 рублей

Совещания 1-2 раза в неделю (удаленно) с проектной командой со стороны заказчика, подготовка рекомендаций, дорожной карты, отслеживание исполнения выработанных на совещании решений

«Руководство»

20 онлайн совещаний-консультаций с ведением протокола
Стоимость 250 000 рублей

Эффективное управление оборотным капиталом позволит предприятию достичь финансовой стабильности и направить средства на развитие